盘后简报 — 2026-05-14

市场状态

QQQ $707.24 — 距SMA50 ($625.01) +13.2% · 风险偏好 ✅

投资组合

策略	总值	回报	回撤	持仓	现金
4-Pool	$1,947,942	+1847.9%	-2.0%	20	0%
V5.3	$1,171,538	+1071.5%	-1.7%	19	0%

今日交易

今日无交易。

突破信号

今日无突破信号。

_section_options_radar 部分不可用。

持仓

代码	入场价	现价	盈亏%	策略
000660.KS	$611.02	$1339.42	+119.2%	4-Pool
0981.HK	$8.21	$9.85	+20.0%	4-Pool
1347.HK	$12.06	$16.65	+38.0%	4-Pool
2513.HK	$102.10	$107.97	+5.8%	4-Pool
APLD	$32.19	$43.93	+36.5%	4-Pool
APP	$433.51	$490.69	+13.2%	4-Pool
AVGO	$402.17	$419.30	+4.3%	4-Pool
CIEN	$67.36	$577.15	+756.8%	4-Pool
CIFR	$15.42	$20.06	+30.1%	4-Pool
GFS	$47.80	$72.15	+50.9%	4-Pool
LITE	$62.86	$992.37	+1478.7%	4-Pool
LRCX	$246.49	$289.24	+17.3%	4-Pool
MDB	$264.69	$308.72	+16.6%	4-Pool
MP	$57.36	$65.59	+14.3%	4-Pool
MU	$465.66	$766.58	+64.6%	4-Pool
NOK	$11.30	$13.17	+16.5%	4-Pool
PWR	$317.65	$765.81	+141.1%	4-Pool
TER	$107.65	$358.45	+233.0%	4-Pool
TSM	$365.90	$397.28	+8.6%	4-Pool
WULF	$18.05	$22.80	+26.3%	4-Pool
000660.KS	$611.02	$1339.42	+119.2%	V5.3
005930.KS	$138.98	$203.65	+46.5%	V5.3
0981.HK	$8.21	$9.85	+20.0%	V5.3
9888.HK	$15.68	$17.96	+14.5%	V5.3
ASML	$1421.05	$1520.94	+7.0%	V5.3
CCJ	$115.90	$116.93	+0.9%	V5.3
CIEN	$67.36	$577.15	+756.8%	V5.3
CIFR	$15.42	$20.06	+30.1%	V5.3
CRDO	$119.59	$198.57	+66.0%	V5.3
ETN	$400.44	$401.53	+0.3%	V5.3
FCX	$49.15	$66.03	+34.3%	V5.3
GFS	$47.80	$72.15	+50.9%	V5.3
GOOGL	$317.24	$387.35	+22.1%	V5.3
LRCX	$246.49	$289.24	+17.3%	V5.3
MDB	$264.69	$308.72	+16.6%	V5.3
PWR	$317.65	$765.81	+141.1%	V5.3
QCOM	$156.00	$210.31	+34.8%	V5.3
TSM	$365.90	$397.28	+8.6%	V5.3
UMC	$12.98	$16.06	+23.7%	V5.3

社媒Alpha — 分析师动态

共振信号 — 社媒 + 突破扫描

代码	方向	来源	突破类型	分数	逻辑

1. 宏观与主题概览

主导主题：中国监管审批加速英伟达AI GPU销售（H100, H200, RTX 5090/Pro 6000），表明美中出口紧张关系有所缓解，推动半导体行业发展。通过@jukan05关于H100/H200/RTX进口/销售的多篇高互动帖子得到独立验证。更广泛的半导体供应链变化：英特尔从苹果大规模台积电订单中获得代工培训；应用材料（AMAT）在设备捆绑销售中占据优势；光子学领域，$SIVE 获得了 $POET 5亿美元物料清单（BOM）激光订单的大部分。中国市场准入是最强的信号——多篇帖子确认提升了信心。

2. 高信心投资观点

$NVDA — 中国GPU审批点燃销售增长

• 发布者: @jukan05 (英伟达/中国半导体专家，持续高互动发帖者)
• 投资逻辑: RTX 5090 和 RTX Pro 6000 在中国获批进口并已开始销售，推动英伟达股价上涨；H100 销售正式启动，H200 获批（尽管目前零售列表显示为H100）。
• 关键数据: H100/H200/RTX 5090/Pro 6000 审批/销售，截至2026-05-14。
• 估值: N/A。
• 催化剂: 中国市场销售增长；持续的进口审批。
• 互动量: 728 (H200), 697 (RTX), 636 (H100) — 极高，市场高度关注。
• 是否逆向投资: 顺势而为（股价因消息上涨）。
• 交叉参考: 无反对意见。

$POET / $SIVE — 5亿美元订单不成比例地流向SIVE激光业务

• 发布者: @aleabitoreddit (光子学供应链专家)
• 投资逻辑: 认股权证激励了$POET 额外5亿美元的采购订单，但SIVE受益更多，因为其为$POET物料清单（BOM）激光订单提供了大部分份额，且无需激励措施。
• 关键数据: $POET 采购订单达5亿美元。
• 估值: N/A。
• 催化剂: 订单履行/执行。
• 互动量: 129 — 细分领域关注度稳固。
• 是否逆向投资: 中立（无抱怨，强调上行潜力）。
• 交叉参考: 无。

英特尔 — 苹果/台积电订单作为关键代工培训

• 发布者: @jukan05 (半导体代工观察者)
• 投资逻辑: 未来几年先进节点订单大部分仍由台积电主导；苹果通过全产品线/大规模订单为英特尔提供了最完整的代工培训机会。
• 关键数据: 苹果订单覆盖全产品线，规模庞大；未来几年台积电占主导地位。
• 估值: N/A。
• 催化剂: 英特尔代工业务在苹果培训下的增长。
• 互动量: 158 — 中等。
• 是否逆向投资: 看多英特尔，挑战台积电锁定地位。
• 交叉参考: 无。

$AMAT — 捆绑设备组合超越单一工具竞争对手

• 发布者: @jukan05 (半导体设备分析师)
• 投资逻辑: 应用材料（AMAT）在单一工具性能上落后，但通过广泛的产品组合实现多工具捆绑解决方案，形成了对专注型竞争对手的结构性优势。
• 关键数据: N/A。
• 估值: N/A。
• 催化剂: 先进节点中的捆绑交易。
• 互动量: 39 — 较低但符合主题。
• 是否逆向投资: 针对性能批评进行辩护。
• 交叉参考: 与台积电/英特尔代工主题相关。

3. 供应链与行业图谱

• 光子学: $SIVE → $POET (SIVE为$POET 5亿美元订单提供大部分物料清单激光)。
• 英伟达GPU: $NVDA H100/H200/RTX 5090/Pro 6000 → 中国市场 (进口审批 → 销售)。
• 代工: 台积电 (大部分先进节点) ← 苹果 (大规模/全线订单) → 英特尔 (代工培训)。
• 半导体设备: $AMAT (广泛捆绑工具) 与单一工具专家竞争；支持台积电/英特尔产能提升。

4. 风险与催化剂观察

• 催化剂 (2026-05-14): H100/H200/RTX 5090/Pro 6000 中国审批/销售已启动 (英伟达)；$POET 5亿美元订单受到激励 (SIVE上行潜力)。
• 无明确风险: 中国零售市场可能存在H100与H200列表混淆；美中紧张关系隐含，但审批表明缓和。
• 无具体日期事件: 英特尔代工培训为多年期项目。

5. 信号表格

Ticker	Handle	Direction	Signal Type	Engagement	Thesis
$NVDA	@jukan05	bullish	catalyst	728	H200 在中国获批
$NVDA	@jukan05	bullish	catalyst	697	RTX 5090/Pro 6000 进口获批，在中国销售启动
$NVDA	@jukan05	bullish	catalyst	636	H100 在中国正式开始销售
$POET	@aleabitoreddit	bullish	early_trend	129	认股权证推动5亿美元额外采购订单
$SIVE	@aleabitoreddit	bullish	early_trend	129	获得$POET 5亿美元物料清单激光订单的大部分份额
Intel	@jukan05	bullish	early_trend	158	苹果台积电订单提供完整/大规模代工培训
$AMAT	@jukan05	bullish	confirmation	39	广泛产品组合实现捆绑解决方案优势

在过去24小时内，指定的分析师没有发布实质性帖子。

过去24小时内，这些分析师没有发布符合标准的实质性帖子（跳过琐碎内容）。工具检索受限；如有需要，可考虑扩大搜索范围。

未记录实质性帖子。

在过去24小时内，未发现来自@kairospraxis、@lithos_graphein、@mike10947310、@owlwealthy、@raisingthebar47、@rjccapital、@rocksover、@semianalysis_、@springofarete 或 @stockguru 的原创实质性帖子（不包括无评论的转发、表情包或个人更新）。

在过去24小时内（自2026年5月13日起），指定的分析师（@teddyokuyama, @teslafan, @thevalueist, @tmtlongshort, @twaddle_inc, @wey_how12640, @xiaomucrypto）未发布任何实质性原创帖子。

信号簿

代码	方向	来源	逻辑
AMAT	做多	@jukan05	Broad portfolio enables bundled solutions edge
INTEL	做多	@jukan05	Apple TSMC orders provide complete/large-scale foundry training
SIVE	做多	@aleabitoreddit	Captures large % of $POET $500M BOM laser orders
POET	做多	@aleabitoreddit	Warrants drive $500M extra purchase orders
NVDA	做多	@jukan05	H200 approved in China
AMAT	做多	@jukan05	Broad portfolio for bundled solutions advantage
SIVE	做多	@aleabitoreddit	Captures large % of $POET $500M BOM laser orders
POET	做多	@aleabitoreddit	Warrants incentivize $500M extra purchase orders
NVDA	做多	@jukan05	H200 approved in China
SIVE	做多	@(anon)	Delivered H2 ramp, pluggable TAM, new hyperscaler quals beyond $JBL, Win Semi ca…
POET	做多	@(anon)	22% pre up on $50m Lumilens order scaling to $500m; H2 2026 ramp pulls $SIVE las…
SIVE	做多	@aleabitoreddit	2025 annual report: CPO laser growth + pluggable TAM expansion, H2 2026 ramp, ne…
AVGO	做多	@japandeepvalue1	Speculated as potential customer sampling KCRO-05.
MRVL	做多	@japandeepvalue1	Speculated as potential customer sampling KCRO-05.
ETH	做多	@fundstrat	Ethereum positioned as future settlement layer.

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